Como funciona a troca de opções inteligente

& lt; h1 & gt; Como funciona a negociação de opções engenhosas & lt; / h1 & gt;

Enriquecendo os Investidores desde 1998.

Soluções comerciais rentáveis ​​para o investidor inteligente.

Guia para iniciantes para as opções.

O que é uma opção?

Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.

Uma opção é um derivado. Isto é, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido).

· As opções listadas são valores, assim como as ações.

· As opções operam como ações, com compradores fazendo ofertas e vendedores fazendo ofertas.

· As opções são negociadas ativamente em um mercado cotado, assim como as ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.

· As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).

· Opções têm datas de vencimento, enquanto ações não.

· Não há um número fixo de opções, pois há estoques disponíveis.

· Os proprietários têm uma parte da empresa, com direito a voto e dividendo. As opções não possuem esses direitos.

Algumas pessoas estão desconcertadas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado as opções há algum tempo, porque a opção de opção está integrada em tudo, desde hipotecas a seguro de carro. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.

Tipos de expiração.

Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de expiração. Uma vez que um investidor tenha comprado a opção, ela deve ser mantida até que ela expire. Você pode exercer uma opção de estilo americano a qualquer momento depois de comprá-lo. Atualmente, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve ter isso em mente ao considerar a compra de uma opção de índice.

Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ de 30 de maio (portanto, é uma opção para comprar ações da XYZ Company) pode ter um prêmio de opção de Rs.2.

O preço de exercício (ou exercício) é o preço pelo qual o valor subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.

A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de expiração de todas as opções de ações listadas nos EUA. UU É a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é quinta-feira).

As pessoas que compram opções têm o direito e isso é o direito de exercer.

Quando um detentor de opções opta por exercer uma opção, um processo começa a procurar por um escritor que tenha o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.

Existem dois tipos de opções: ligar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. Uma aposta dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.

O preço predeterminado pelo qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou preço de exercício. Cada opção em um instrumento subjacente terá vários preços de exercício.

Opção de compra: o preço do instrumento subjacente é maior que o preço de exercício.

Opção de venda: o preço subjacente do instrumento é menor que o preço de exercício.

Opção de compra: o preço do instrumento subjacente é menor que o preço de exercício.

Opção de venda: o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício.

O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.

As escolhas têm vidas finitas. A data de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções nos EUA podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério do proprietário.

Uma classe de opções são todas as opções e chamadas de um determinado instrumento subjacente. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente será um índice como o Sensitive (Sensex) ou S & amp; amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.

Uma opção pode ser resolvida de três formas: fechamento, compra ou venda, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção concede o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.

Os preços das opções são estabelecidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas dos preços futuros dos compradores e vendedores e a relação do preço da opção com o preço do instrumento. O valor temporal de uma opção é o valor que o prêmio excede ao valor intrínseco Valor do tempo = Prêmio da opção - valor intrínseco.

Investimentos de longo prazo

Multiplique seu capital investindo.

tendências de longo prazo.

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Crie riqueza para você.

Identificando rapidamente as mudanças nas tendências, definindo a tendência.

Reserva de lucros no final da tendência.

Capture variações de preço curtas.

Ações de tendência em movimento rápido.

volatilidade do preço intradiário das ações mais ativas em ambos.

ALCISTA & amp; amp; BAIXOS MERCADOS.

gerar um fluxo constante de renda diária.

Negociação de futuros.

lucros máximos todos os dias.

Contrato de futuros altamente líquido.

• Uso deste website e / ou produtos & amp; amp; Os serviços que oferecemos indicam sua aceitação de nosso aviso.

• Aviso: Futuros, opção e amp; A negociação de ações é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é de sua total responsabilidade. TradersEdgeIndia. com não será responsável por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, conseqüentes ou incidentais, decorrentes do uso desta informação. Esta informação não é uma oferta para vender ou um pedido para comprar qualquer um dos títulos mencionados aqui. Os escritores podem ou não estar listados nos valores mencionados.

• Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

& lt; h1 & gt; Como funciona a negociação de opções engenhosas & lt; / h1 & gt;

Um índice futuro n é um derivativo, semelhante a um mercado de ações futuro, cujo valor depende do valor do subjacente, neste caso, o índice como o S & amp; amp; P CNX Nifty ou BSE Sensex.

Ao negociar em futuros de índice, um investidor está comprando e vendendo a cesta de ações que compõem o índice, em seus respectivos pesos.

Os futuros sobre índices de ações são negociados em termos do número de contratos. Cada contrato compraria ou venderia um valor fixo do índice. O valor do contrato seria o tamanho do lote multiplicado pelo valor do índice.

Sobre Nifty Futures.

Futuros engenhosos são futuros de índices em que o subjacente é o S & amp; amp; P CNX Nifty. Na Índia, a negociação de índices futuros começou em 2000 na National Securities Exchange (NSE).

Para futuros contratos Nifty, o tamanho do lote permitido é 50, e em múltiplos de 50. Como outros contratos futuros, os contratos futuros da Nifty também têm um ciclo de negócios de três meses: no próximo mês, no mês seguinte e o mês distante.

Após a expiração do contrato de curto prazo, um novo contrato de três meses seria introduzido no próximo dia de negociação. Os investidores podem negociar com futuros Nifty por ter uma margem em sua conta. Essa margem é uma porcentagem do valor do contrato. Geralmente é em torno de 10-12%.

Clique em PRÓXIMO para ler por que você deve ir para eles. . .

Por que você deveria ir para eles?

Hedging. Em termos simples, a cobertura é um método que ajuda a limitar as perdas. A exposição a uma ação é equivalente à exposição a um índice. Isso ocorre porque a maioria das ações move-se em conjunto para o mercado. A exposição ao índice de futuros ajuda a cobrir esse risco.

Ganhos especulativos Se você tiver certeza sobre os movimentos futuros do mercado, poderá obter lucros por meio de futuros sobre índices. Se você ganhar touros no mercado, compre futuros sobre índices. Se for de baixa, deve vender futuros sobre índices.

Como eles funcionam? Você entra em um contrato de futuros Nifty em um valor de índice especificado. Ao término do contrato, o lucro do investidor seria a diferença entre o nível do índice no vencimento e o nível especificado no contrato futuro no momento da compra.

Futuros de índice curtos e longos. Há momentos em que você vende ações, mas há uma vantagem no mercado, que resulta em lucros perdidos. Os futuros de índices ajudam a mitigar esse risco. No caso de opções de índice, o subjacente será um índice como o Sensitive (Sensex) ou S & amp; amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.

Uma opção pode ser resolvida de três formas: fechamento, compra ou venda, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção concede o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.

Os preços das opções são estabelecidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas dos preços futuros dos compradores e vendedores e a relação do preço da opção com o preço do instrumento. O valor temporal de uma opção é o valor que o prêmio excede ao valor intrínseco Valor do tempo = Prêmio da opção - valor intrínseco.

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• Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

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Um índice futuro n é um derivativo, semelhante a um mercado de ações futuro, cujo valor depende do valor do subjacente, neste caso, o índice como o S & amp; amp; P CNX Nifty ou BSE Sensex.

Ao negociar em futuros de índice, um investidor está comprando e vendendo a cesta de ações que compõem o índice, em seus respectivos pesos.

Os futuros sobre índices de ações são negociados em termos do número de contratos. Cada contrato compraria ou venderia um valor fixo do índice. O valor do contrato seria o tamanho do lote multiplicado pelo valor do índice.

Sobre Nifty Futures.

Futuros engenhosos são futuros de índices em que o subjacente é o S & amp; amp; P CNX Nifty. Na Índia, a negociação de índices futuros começou em 2000 na National Securities Exchange (NSE).

Para futuros contratos Nifty, o tamanho do lote permitido é 50, e em múltiplos de 50. Como outros contratos futuros, os contratos futuros da Nifty também têm um ciclo de negócios de três meses: no próximo mês, no mês seguinte e o mês distante.

Após a expiração do contrato de curto prazo, um novo contrato de três meses seria introduzido no próximo dia de negociação. Os investidores podem negociar com futuros Nifty por ter uma margem em sua conta. Essa margem é uma porcentagem do valor do contrato. Geralmente é em torno de 10-12%.

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Por que você deveria ir para eles?

Hedging. Em termos simples, a cobertura é um método que ajuda a limitar as perdas. A exposição a uma ação é equivalente à exposição a um índice. Isso ocorre porque a maioria das ações move-se em conjunto para o mercado. A exposição ao índice de futuros ajuda a cobrir esse risco.

Ganhos especulativos Se você tiver certeza sobre os movimentos futuros do mercado, poderá obter lucros por meio de futuros sobre índices. Se você ganhar touros no mercado, compre futuros sobre índices. Se for de baixa, deve vender futuros sobre índices.

Como eles funcionam? Você entra em um contrato de futuros Nifty em um valor de índice especificado. Ao término do contrato, o lucro do investidor seria a diferença entre o nível do índice no vencimento e o nível especificado no contrato futuro no momento da compra.

Futuros de índice curtos e longos. Há momentos em que você vende ações, mas há uma vantagem no mercado, que resulta em lucros perdidos. Os futuros de índices ajudam a mitigar esse risco.......Seja para proteger o risco de transações com moedas ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma maneira ou de outra.

Este tutorial apresentará as noções básicas das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você não estiver familiarizado com a operação da bolsa de valores, recomendamos que você consulte primeiro o tutorial de noções básicas sobre ações.

como + opções + negociação + funciona.

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& dupdo; CBS Interactive Inc. / Todos os direitos reservados.

Parte 3: Futuros e Opções: Como funcionam as Opções?

Manshu em 27 de agosto de 2012.

Existem dois tipos de opções que você pode trocar: opções de compra e opções de venda. Você compra opções de compra quando eles pensam que um valor compartilhado irá aumentar e você comprar opções de venda quando você considera que um valor irá diminuir. Isso significa que o valor de suas chamadas irá aumentar à medida que os estoques aumentam, enquanto o valor de suas Puts aumentar quando sua diminuição ação.

Para um investidor de varejo, há três motivos comuns para possuir uma opção.

1. Especulação: As opções são uma maneira de tomar uma posição especulativa no curto prazo, porque eles não podem ficar por muito tempo.

2. Muito curto: você não pode emprestar ou vender ações a descoberto na Índia, de modo juntamente com venda de futuros, a compra de uma opção de venda e vender uma opção de compra (sem tê-lo primeiro) é uma maneira de reduzir uma ação ou um índice.

3. Tire proveito de sua posição: Comprar uma opção de compra é o mesmo que comprar uma parte no sentido de que os benefícios de ambas as transações quando os aumentos de preços de ações, por que comprar uma opção de compra? Opções pode alavancar as suas posições, o que significa que você pode ganhar ou perder muito mais com a mesma quantidade de dinheiro usando opções do que você pode, tomando posições de caixa. Isso é semelhante a negociar na margem e tem o mesmo efeito.

Hedging é um motivo popular dada por ter opções, mas não acho que se aplica quando se trata de pequenos investidores, especialmente com um produto que expira em breve. Mas, teoricamente, a cobertura também é uma das razões para ter opções.

Definição popular e termos-chave de uma opção de compra.......Vamos agora nos voltar para a definição popular de Opções de Chamada que eu usarei para dar um exemplo e explicá-las em detalhes.

opção de compra: Uma chamada é um direito, não uma obrigação para comprar um activo subjacente a uma data pré-determinada em um padrão através do pagamento de uma certa quantia no preço antecedência.

Agora, olhe para esta imagem abaixo e vamos pegar esse exemplo para entender melhor as Opções de Chamada.

Opções de chamadas inteligentes.

Eu tirei essa captura de tela da seção da cadeia de opções do site da NSE e ela mostra os detalhes da opção de compra para NIFTY que expira em 25 de outubro de 2012. Cada opção tem uma data de expiração e a opção não Tem valor nessa data de expiração. A data de expiração é a data padrão na definição.

Esta é uma opção de compra para comprar componentes Nifty, então o Nifty é o ativo subjacente da definição.

O preço de execução que é a coluna à direita nesta imagem mostra o preço que o Nifty vai comprar. Se você olhar para a primeira linha, que é um preço de Rs. 3.800 e depois aumentar em Rs. 100 em cada linha, e esse é o preço padrão da definição anterior.

Agora, se você observar a sexta coluna à esquerda dessa imagem, será "LTP", que significa "último preço negociado", e mostrará a que custo por unidade a última transação deste contrato foi feita. Uma opção de chamada engenhosa é composta de 50 unidades, então paga 50 vezes o que aparece na coluna LTP.

O Nifty fechou em 5.392 esta semana, e vamos olhar para a última linha destacada nesta imagem, que corresponde ao preço de exercício de 5.300, e vamos ver como ela se ajusta à nossa definição.

Esta convocação é um direito, não uma obrigação, de comprar a Nifty em uma data pré-determinada de 25 de outubro de 2012 a um preço pré-determinado de Rs. 5.300 pagando Rs. 232 por unidade antecipadamente.

Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 232 e, em troca, você terá o direito de comprar um contrato Nifty em Rs. 5.300 em 25 de outubro de 2012. Se Nifty está a dizer 6.000 naquela data, em seguida, a sua opção de compra vai valer mais do que Rs. 232 porque você pode comprá-lo em 5.300 e depois vendê-lo em 6.000. É por isso que na imagem acima você vê que o preço das Opções continua a aumentar à medida que o Preço do Exercício continua a cair.

Se o Nifty fechar abaixo de 5.300, a Opção expirará sem valor, porque o Nifty compraria a 5.300 quando poderia comprá-lo no varejo no mercado? A parte da definição que diz que a Opção é um "direito, mas não uma obrigação" entra em jogo aqui porque se Nifty fecha abaixo do que você pagou, então você não precisa fazer nada, pois é seu direito comprar, mas não Ele é obrigado a comprar.

Isso significa que, quando você compra uma Opção de Compra, sua perda é definida com base no que você pagou por ela. Você não pode perder mais do que isso na transação.

No entanto, o vendedor da chamada que é conhecido como a pessoa que escreve a opção não tem limite sobre quanto perde e pode perder um valor ilimitado (teoricamente) na transação. Isto porque a pessoa que escreve a opção tem a obrigação de vender o activo subjacente ao preço acordado no contrato No que diz respeito à negociação em Opções da vida real, ele não compra e vende efectivamente o activo subjacente, paga a diferença entre o preço pago pela Opção e o preço pelo qual você vendeu a Opção.

Uma última coisa sobre isso é que as opções de compra que têm um valor menor do que o ativo subjacente ou que são lucrativas são chamadas "In the Money" e na imagem acima são destacadas em amarelo. Outras opções são chamadas "Out of the money"

Agora vamos para a opção Put.

Definição popular e termos-chave de uma opção de venda.

Vamos ver como definir uma opção de venda agora.

Com opção de venda: a venda é um direito, não uma obrigação de vender um activo subjacente a uma data pré-determinada em um padrão através do pagamento de um preço determinado preço inicial.

Agora, veja esta imagem abaixo e tome esse exemplo para entender um pouco melhor as opções de venda.

Opções de Put Nifty.

Esta imagem também pertence à seção do site da cadeia opções NSE, e mostra os detalhes da opção de venda de Nifty, que expira em 25 de outubro de 2012.

Como isso é semelhante à opção de compra, mas em um jogo você tem o direito de vender em vez do direito de comprar, vamos ver a primeira linha em destaque e ver se podemos defini-la da mesma forma que definimos a opção de compra.

Ele coloca este é um direito, não uma obrigação, de vender Nifty em uma data pré-determinada de 25 de outubro de 2012 a um preço pré-determinado de Rs. 5.300 pagando Rs. 81,10 por unidade antecipadamente.

Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 81......10 e, em troca, você terá o direito de vender um contrato Nifty em Rs. 5.300 em 25 de outubro de 2012.

Se Nifty estiver dizendo 4.800 nessa data, então sua opção Put valerá muito mais que Rs. 81,10 porque você pode comprá-lo em 4.800 do mercado e vendê-lo em 5.300.

Portanto, no caso de uma opção de venda, ela se beneficia do contrato quando o preço do subjacente diminui, porque ele tem o direito de vendê-lo a um preço muito mais alto.

Como chamadas, Coloca benefícios do embolsando a diferença entre o preço pago eo preço que está sendo negociado no momento: não tem que realmente possuir o activo subjacente e, em seguida, vendê-lo para o lucro.

E assim como o Calls, o Pone também limita sua perda máxima ao que você pagou quando comprou o contrato. Você não pode perder mais dinheiro do que o que o torna uma boa maneira de lutar contra alguma coisa, porque a outra alternativa é vender um contrato futuro e você pode perder um monte de dinheiro lá rapidamente se o mercado se volta contra você. .

As opções são um assunto fascinante e passei muitas horas pesquisando e analisando diferentes opções e estratégias de negócios devido a isso. Para alguém que os conhece pela primeira vez, eles podem parecer um pouco intimidantes, mas uma vez dominados, eles são fáceis de entender e construir posições.

Se você tiver alguma dúvida sobre esta postagem ou qualquer outro comentário, deixe um comentário e eu responderei.

Editar: tamanho do lote corrigido.

Olá Manshu ... Obrigado por esta boa publicação explicada em uma linguagem muito simples! Um par de coisas que eu quero salientar aqui - você mencionou anteriormente "Uma chamada bacana opção é feita a partir de 200 unidades, assim que paga 200 vezes o que está na coluna LTP" - na verdade Nifty tem um tamanho de lote de 50 unidades e não 200, em seguida, no exemplo anterior, o comprador precisa pagar Rs. 11600 (232 £ 50 * 50) por lote de opções de compra Nifty e paga ao vendedor para obter a assumir o risco de que o aumento Nifty para níveis mais elevados desconhecido.

Embora meu segundo ponto não seja muito importante e possa confundir algumas pessoas, acho melhor mencioná-lo. O comprador da opção de compra deve pagar o "preço de venda" por uma unidade da Nifty & amp; amp; não o "LTP". Aqui é importante mencionar porque, às vezes, um "Preço do exercício" em particular atrai um interesse comercial muito baixo e, portanto, um volume baixo. Isso faz uma grande diferença entre LTP e Ask Price.

Obrigado por apontar essas duas coisas Shiv. Eu corrigi o tamanho do lote e, claro, concordo com o que você diz sobre o Bid / Ask, mas para esta publicação, deixe a LTP seguir para explicar o ponto mais amplo.

Talvez a quarta publicação desta série seja uma que explique todas as colunas dessa imagem e sua relevância.

Obrigado! Sim, você está certo, é provavelmente a melhor coisa que você pode fazer para que as pessoas entendam este ponto.

Qualquer produto financeiro que pareça muito complicado de entender, evite-o.

infelizmente, a avareza triunfa sobre a sanidade.

Obrigado pela iniciativa de escrever sobre Opções, que é uma questão complexa. Embora possa ser entendido por investidores experientes ou profissionais de investimento, é difícil explicá-lo em termos simples.

Eu só queria compartilhar algumas opiniões com as quais você pode ou não concordar.

1) Em "Para um investidor de varejo, as três razões mais comuns para uma escolha ..." O "alavancar sua posição" pode ser mais adequada para os comerciantes em vez de investidores de varejo. Apesar de um investidor de varejo pode pagar um prêmio e comprar uma opção, é apropriado apenas se o investidor estiver ativo o suficiente para vender em um aumento no preço da opção intraday ou em poucos dias. Isso teoricamente parece bom como uma cobertura, mas existem praticamente poucas condições (como margens, tamanho do portfólio, etc.) para que funcione.

2) Existem alguns textos e artigos que falam sobre opções de compra, escrita, etc. Mas quando se trata da vida real, você não encontrará nenhum consultor de investimentos que recomende opções. Corretores, especialistas ou consultores que aconselham a compra de opções provavelmente estão induzindo você a negociar / especular (a menos que seja para fins de cobertura). A pesquisa mostrou que a maioria das opções aprox. 75-80% expiram sem valor.

3) Na continuação do ponto 2 e como você mencionou com razão, os vendedores / escritores de opções são aqueles que têm sucesso nas opções de negociação. A perda ilimitada é a extensão máxima do preço de exercício no caso da Opção de Venda e teoricamente ilimitada (na medida do aumento de preço) no caso das Opções de Compra.............Mas no mundo real, os redatores das opções são inteligentes o suficiente para controlar suas perdas, de modo que o conceito de perda ilimitada é um mito.

O uso da Cadeia de Opções é maravilhoso. Provavelmente, no futuro, você também pode explorar os diagramas de opções de pagamento que oferecem uma compreensão intuitiva das estratégias de opções e opções.

Por fim, felicito-o por esta iniciativa. Eu tenho visto muitos artigos de opções, onde exemplos de mercados ocidentais são tomados, no entanto, seus esforços são apreciados em tomar exemplos indianos que as pessoas aqui podem usar.

Correção no ponto 1:

Por favor, ignore as margens, o tamanho da carteira, etc. ... é relevante apenas para cobertura.

Fazendo a opção de compra ou a opção de venda pode ser um bom método, sempre que um comerciante ativo e ter a capacidade de monitorar e fechar posições rapidamente, algo que a maioria dos investidores de varejo praticamente não pode fazer. Opções fazer isso com 'No Money' é mais arriscado porque só tem a ganhar se o índice está mais perto de seu preço de exercício na direção desejada dentro de um curto período de tempo. Se você esperar mais, a opção perde seu valor e leva a perdas.

A teoria do "stop loss" para o comprador da opção é verdade até certo ponto, mas se alguém continuamente comprar opções cujo preço não sobe, então as perdas ou vai doer muito. Em uma nota mais leve que é como comprar mais e mais bilhetes de loteria a pensar que as perdas são limitadas ......... assim eventualmente revendedor loteria (ou escritor de opções) é o vencedor! A opção de compra é adequada apenas para operadores ou para cobertura pura, não para pequenos investidores.

Para um investidor de varejo, estou pensando em pequenos investidores, e não necessariamente diferenciando entre traders e investidores, mas vejo o que você está dizendo.

Em segundo lugar, não era minha intenção dizer que "os comerciantes / escritores de opções são os que têm sucesso nas opções de negociação". Onde isso indica? Você poderia por favor me dizer? Eu gostaria de reformular isso para torná-lo neutro. Não concordo com isso e gostaria de deixar isso claro.

Ele não afirmou que os redatores das opções têm uma chance maior de sucesso. No entanto, quando você menciona que "o escritor de opções pode ter perdas ilimitadas (teoricamente) ele pode ter interpretado incorretamente". Desculpe pela suposição. Você não precisa fazer nenhuma correção: o artigo é bem equilibrado e neutro.

No entanto, a pesquisa mostra que a maioria das opções expira sem valor (a% de idade pode variar de acordo com os mercados). Isso significa que a maioria dos compradores perde o prêmio. Eu não quis dizer que os escritores de opções são sempre bem sucedidos, mas eles tentaram transmitir que eles têm uma boa chance ou probabilidade de sucesso. Você também pode verificar este artigo

É um fato estatístico que a maioria das opções expira sem valor ... não é meu ponto de vista ou experiência, mas um fato em geral.

Se você começar as opções de negociação, você vai perceber este fato básico que a maioria das pessoas ignora. Os compradores de opções podem ter maiores chances de obter ou beneficiar se eles fins de cobertura, mas é arriscado comprar uma opção com a única razão para vender a um preço mais elevado.

Eu sei muito pouco sobre as opções e quero mudar as opções. Você me confundiu

Você disse no último parágrafo.

"... mas comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado."

Como é arriscado, você pode explicar isso citando um exemplo?

Porque, pelo que sei, o meu risco é limitado ao prémio pago e já pago no momento da compra.

Por exemplo, suponha que você comprar um lote CE setembro 5700 NIFTY expirou em 09/17/12 XX INR e assumir a 09/21/12 isso CE é dinheiro e dinheiro é XXX INR, eu vender a minha opção de posse e eu embolsaré a diferença . Existe algum risco no comércio?

Em geral, o comércio de ações, futuros e MF. Opções por algum motivo, eu estava fora. Isso deu uma idéia, deixe-me tentar ver como posso ganhar dinheiro com opções.

Podemos vendê-lo antes da expiração?

Que tipo de opções são comercializadas na Índia? Estas são opções americanas ou européias.

O que ouvi dizer é que as opções americanas podem ser vendidas a qualquer momento antes da data de expiração, desde que seja dinheiro, enquanto na Europa você não pode.

Você tem que vendê-lo no dia da data de validade.

A resposta às suas perguntas é o melhor do meu conhecimento. Na verdade, a palavra "vender" está criando confusão na sua consulta. Vender em F & amp; amp; Ou tem dois significados diferentes.......Como a maioria de nós agora, o vendedor de uma opção está sujeito a perdas ilimitadas, mas a lucros limitados.

Então, ao quadrado também nos colocará na mesma situação de perdas ilimitadas?

Sei que não é o caso, ou seja, as posições serão fechadas e a diferença nas trocas será o ganho / perda, mas não se entendeu exatamente como funciona o apagão.

Para fechar uma posição aberta na opção, você deve quadrá-la. Aqui o significado de quadrado é semelhante aos futuros.

Se você comprou uma opção, irá compensá-la vendendo o mesmo valor com a mesma expiração pelo preço de mercado atual. Então não se trata de perda ilimitada (já que não tem posição).

Fecha a sua posição e a diferença na compra e venda é o seu lucro / perda.

Olá senhor, você pode explicar como os preços das opções decidiram; Quero dizer que fator para decidir o preço da opção /

Artigo e comentários muito perspicazes agradeço a todos por esta contribuição 🙂

Eu comecei a operar o Nifty Call & amp; amp; Coloque Notei que, para o vencimento, independentemente da posição futura engenhosa, os preços de venda caíram consideravelmente para quase nada. É aconselhável vender Put ao invés de comprar e depois comprá-lo quando os preços caem até a expiração?

Outra questão: ao comprar opções de compra, é aconselhável comprar acima ou abaixo do genial? Por exemplo, se os engenhosos futuros estiverem em 5847 e o mercado olhar para cima, devo comprar o Nifty CE5900 ou há mais volatilidade no Nifty CE 5700?

HI, Mashu ... Obrigado pela explicação detalhada. Eu gostaria de saber como a LTP muda quando o preço subjacente atinge o preço de exercício na opção de compra / venda. Como podemos saber o LTP máximo para esse preço de exercício praticante? Por exemplo: -

Eu trouxe a opção SBI -1450 PE para (Rs 3 / - X 125 (lote) = Rs 375 / -) quando o preço subjacente é 1625 / - Aqui a minha pergunta é o preço subjacente atinge o meu preço de exercício, então LTP (3 / -) aumentará até certo ponto (por exemplo, 12 / -). Como posso esperar a diferença máxima? Se o preço subjacente atingir 1300. Como a LTP implicaria ...?

Desculpe por uma questão muito nova, mas posso equilibrar e obter lucros com uma opção Call \ Put no mesmo dia em que comprar Call \ Put? Ou como capital de caixa, tenho que esperar T + 2 dias para a participação chegar à minha conta demat?

Por que esperar um dia?

Sim, você pode equilibrar sua posição (comprar / vender) no momento seguinte.

Nenhum envolvimento de demat etc. É um derivado.

aditya. Parece que você está confuso sobre o contador de dinheiro (cash equity / também conhecido como entrega) também.

Olhe se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira em dinheiro.

você compartilha corretor pode dar a mesma entrega em T +2.

mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.

mente, irmão.

continuando nele.

Você comprou ações da ABC às 10h, a um preço de 300 por unidade.

e você verá uma taxa de 305 cinco minutos depois.

Você pode vender a mesma coisa também

Você não precisa esperar por T + 2 e depois vender ...

Por favor, tome nota deste ponto.

Você não está muito claro sobre a venda de ações também.

Deixe-me citar suas palavras: se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira em dinheiro em dinheiro.

você compartilha o corretor pode dar-lhe a mesma entrega em T +2, mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.

Agora há 3 dias - T (segunda-feira), T + 1 (terça-feira) e T + 2 (quarta-feira) e você disse que um pode vender o mesmo antes de T + 2. Isso significa que você pode vender essas ações em T (segunda-feira) e T + 1 (terça-feira) também, o que não está correto. Você pode vender essas ações em T (segunda-feira) (o dia da compra), mas não em T + 1 (terça-feira) ou até mais tarde, a menos que você receba a entrega em sua conta demat. E se você vender antes de receber a entrega, então você pode / deve incorrer em uma perda grande, devido à venda em leilão, etc.

Mas tenha cuidado ao negociar opções.

Se você não tem conhecimento de negociação de opções, não troque opções sem obter conhecimento.

Opções de negociação sem conhecimento podem explorar sua conta de negociação.

Obrigado Umesh pela resposta.

Eu vou tomar suas palavras de conselho. Eu estou fazendo exatamente isso, aprendendo tudo sobre as opções antes de mergulhar. Eu sou um pouco cético sobre os futuros, mas as opções parecem ser lógicas, uma vez que você tem pleno conhecimento.

Devo dizer que o artigo de Manshu é muito informativo.

Você pode escrever um artigo em

comprar em um par e como funciona essa ideia do par.

se eu disser que 8800 CE 8900 PE comprou par em 334. quantidade 50 para o contrato de março de 2015.

O que isso realmente significa e como funciona, etc.?

isso seria muito útil para o leitor e os alunos ...

obrigado antecipadamente

Deixe-me dar um exemplo sobre o dinamismo das opções. Aqui está. Como a maioria de nós agora, o vendedor de uma opção está sujeito a perdas ilimitadas, mas a lucros limitados.

Então, ao quadrado também nos colocará na mesma situação de perdas ilimitadas?

Sei que não é o caso, ou seja, as posições serão fechadas e a diferença nas trocas será o ganho / perda, mas não se entendeu exatamente como funciona o apagão.

Para fechar uma posição aberta na opção, você deve quadrá-la. Aqui o significado de quadrado é semelhante aos futuros.

Se você comprou uma opção, irá compensá-la vendendo o mesmo valor com a mesma expiração pelo preço de mercado atual. Então não se trata de perda ilimitada (já que não tem posição).

Fecha a sua posição e a diferença na compra e venda é o seu lucro / perda.

Olá senhor, você pode explicar como os preços das opções decidiram; Quero dizer que fator para decidir o preço da opção /

Artigo e comentários muito perspicazes agradeço a todos por esta contribuição 🙂

Eu comecei a operar o Nifty Call & amp; amp; Coloque Notei que, para o vencimento, independentemente da posição futura engenhosa, os preços de venda caíram consideravelmente para quase nada. É aconselhável vender Put ao invés de comprar e depois comprá-lo quando os preços caem até a expiração?

Outra questão: ao comprar opções de compra, é aconselhável comprar acima ou abaixo do genial? Por exemplo, se os engenhosos futuros estiverem em 5847 e o mercado olhar para cima, devo comprar o Nifty CE5900 ou há mais volatilidade no Nifty CE 5700?

HI, Mashu ... Obrigado pela explicação detalhada. Eu gostaria de saber como a LTP muda quando o preço subjacente atinge o preço de exercício na opção de compra / venda. Como podemos saber o LTP máximo para esse preço de exercício praticante? Por exemplo: -

Eu trouxe a opção SBI -1450 PE para (Rs 3 / - X 125 (lote) = Rs 375 / -) quando o preço subjacente é 1625 / - Aqui a minha pergunta é o preço subjacente atinge o meu preço de exercício, então LTP (3 / -) aumentará até certo ponto (por exemplo, 12 / -). Como posso esperar a diferença máxima? Se o preço subjacente atingir 1300. Como a LTP implicaria ...?

Desculpe por uma questão muito nova, mas posso equilibrar e obter lucros com uma opção Call \ Put no mesmo dia em que comprar Call \ Put? Ou como capital de caixa, tenho que esperar T + 2 dias para a participação chegar à minha conta demat?

Por que esperar um dia?

Sim, você pode equilibrar sua posição (comprar / vender) no momento seguinte.

Nenhum envolvimento de demat etc. É um derivado.

aditya. Parece que você está confuso sobre o contador de dinheiro (cash equity / também conhecido como entrega) também.

Olhe se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira em dinheiro.

você compartilha corretor pode dar a mesma entrega em T +2.

mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.

mente, irmão.

continuando nele.

Você comprou ações da ABC às 10h, a um preço de 300 por unidade.

e você verá uma taxa de 305 cinco minutos depois.

Você pode vender a mesma coisa também

Você não precisa esperar por T + 2 e depois vender ...

Por favor, tome nota deste ponto.

Você não está muito claro sobre a venda de ações também.

Deixe-me citar suas palavras: se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira em dinheiro em dinheiro.

você compartilha o corretor pode dar-lhe a mesma entrega em T +2, mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.

Agora há 3 dias - T (segunda-feira), T + 1 (terça-feira) e T + 2 (quarta-feira) e você disse que um pode vender o mesmo antes de T + 2. Isso significa que você pode vender essas ações em T (segunda-feira) e T + 1 (terça-feira) também, o que não está correto. Você pode vender essas ações em T (segunda-feira) (o dia da compra), mas não em T + 1 (terça-feira) ou até mais tarde, a menos que você receba a entrega em sua conta demat. E se você vender antes de receber a entrega, então você pode / deve incorrer em uma perda grande, devido à venda em leilão, etc.

Mas tenha cuidado ao negociar opções.

Se você não tem conhecimento de negociação de opções, não troque opções sem obter conhecimento.

Opções de negociação sem conhecimento podem explorar sua conta de negociação.

Obrigado Umesh pela resposta.

Eu vou tomar suas palavras de conselho. Eu estou fazendo exatamente isso, aprendendo tudo sobre as opções antes de mergulhar. Eu sou um pouco cético sobre os futuros, mas as opções parecem ser lógicas, uma vez que você tem pleno conhecimento.

Devo dizer que o artigo de Manshu é muito informativo.

Você pode escrever um artigo em

comprar em um par e como funciona essa ideia do par.

se eu disser que 8800 CE 8900 PE comprou par em 334. quantidade 50 para o contrato de março de 2015.

O que isso realmente significa e como funciona, etc.?

isso seria muito útil para o leitor e os alunos ...

obrigado antecipadamente

Deixe-me dar um exemplo sobre o dinamismo das opções. Aqui está.......Manshu em 27 de agosto diz -

"As opções são um assunto fascinante e eu passei muitas horas pesquisando e olhando para estratégias e opções diferentes comércios por causa disso"

Manshu em 7 de outubro diz -

"Olá Saumya, -. Eu tinha esquecido que eu não tenho certeza se você escrever algo sobre este tema no futuro próximo, já que eu não tenha pensado sobre isso em algum tempo".

Eu não tenho certeza do que você está tentando dizer aqui, mas ele pode apenas fazer uma inferência sobre as opções, dependendo do que a minha largura de banda ou capacidade de escrever sobre o assunto.

Obrigado pelo artigo. Eu comprei uma opção Nifty que expira em 28 de maio através da minha conta de negociação icicidirect. Eu tenho que fazer alguma coisa on / após essa data para reservar os meus ganhos, se eu tiver qualquer, e provavelmente você vai perder algo diferente do que o prémio que eu pago? Se houver um benefício, ele será creditado na minha conta? E qual seria o meu benefício se eu comprei 25 quantidades de Nifty Opção de Compra 8200 @ Rs 150 e a data de expiração é engenhoso em 8400? Pls explica. Obrigado.

Você não precisa fazer mais nada se não quiser. Na data de vencimento, a opção terá um determinado valor, e esse valor é usado para calcular o seu ganho, se houver. Se o valor for menor do que o que você pagou, você perderá o dinheiro gasto para comprar as opções e nada mais.

Eu gosto de aprender e chamada Nifty e me colocou no comando, então se eu puder mostrar qualquer statergy.

Eu serei muito gentil completamente.

pls dizer sobre OI. Como funciona e como é importante para n inteligente para o futuro das ações individuais.

Comprar uma opção de roteiro ce monte tamanho 200@3.2 3000, enquanto o preço da compra de ações foi 184 por ação. no momento da maturidade, o que terá (i) se o valor da ação salta para 205, (ii) o valor das ações permanece 190, (iii) o valor das ações é reduzida a 170?

Valor total que você receberá no caso.

eu cerca de 14/15000 (dependendo do valor da chamada naquele momento) menos impostos e extensões, etc. Mas é melhor mesmo antes do tempo de expiração, não espere para fechar o capô, caso contrário você terá que pagar STT substancial.

NotWallStreet. com.

Ajudando a Main Street a vencer Wall Street desde 1995.

O que é uma opção?

Em suma, uma opção é um contrato que dá ao detentor o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender uma determinada mercadoria a um preço específico ou antes de uma data específica ... e enquanto um contrato de opção você pode escrever para quase qualquer tipo de ativo que se possa imaginar, o nosso foco aqui será sobre as opções que são escritos para cestas específicas e / ou de ações (tais como aqueles que compõem o índice S & amp; amp; P 500, por exemplo) ações.

As opções que dão ao detentor o direito de comprar uma ação específica (ou índice) opções de compra e opções que dão ao detentor o direito de vender uma ação (ou índice) são chamados de opções específicas.

Quando se trata de ações (em vez de índices), todas as principais bolsas dos EUA. UU Eles concordaram que cada contrato representa o direito de comprar ou vender exatamente 100 partes do estoque subjacente ... e negociação de acordos parciais nunca é permitido.

Além de identificar se é um direito de comprar ou vender, cada contrato também lista o preço específico (o chamado preço de exercício) em que o detentor da opção pode vender o valor subjacente e a data em que o contrato expirar ( data de vencimento da chamada).

Nas principais trocas de opções da EE. UU., Os preços de exercício são geralmente fixados em múltiplos de US $ 5, embora algumas ações também têm opções com preços de exercício que são múltiplos de US $ 2,50 ... e por causa da demanda dos operadores, agora muitas ações estão com preços exercício em todos os níveis do dólar também.

Além desta prática padrão para preços de exercício, as trocas também concordaram uniformemente que as datas de vencimento das opções de ações "mensais" regular sempre cair na terceira sexta-feira do mês mencionado no contrato (no entanto, Nos últimos anos, "semanal" As opções também passaram a ser cotadas no número de ações mais ativas. No entanto, deve-se notar que as opções de índice geralmente expiram na mesma época do mês como opções de ações; no entanto, cada opção de índice tem seu próprio conjunto de regras, por isso não deixe de pedir esclarecimentos de seu corretor antes de introduzir quaisquer opções de índice comércio.

Como os contratos de opção são identificados?

Da mesma forma que cada ação individual tem seu próprio símbolo de negociação única, cada contrato de opção também é identificado por uma combinação única de letras e números.......Embora os comerciantes de opções mais avançadas gostem de passar tempo falando sobre spreads, borboletas, estrangulamento, chamadas nuas e puts nuas (coisas reais, não pornografia para viciado na opção), colares, condores e todos os tipos de outras estratégias divertidas e Emocionante que você pode Quando as opções de negociação são usadas, é importante obter uma compreensão básica de como as opções funcionam na sua forma mais simples antes de abordar algumas dessas estratégias mais avançadas.

As quatro ações a seguir representam as "trocas de primeira escolha" mais comuns que os novos investidores fazem nas opções de negociação:

O que é: Comprar uma chamada dá ao titular do contrato o direito de comprar 100 ações a um determinado preço em uma determinada data ou anterior.

Quando usar: os investidores executariam esse método se eles fossem otimistas e sentissem que uma ação se aproximaria (e esperançosamente) do preço de exercício antes da data de expiração.

Como você pode ganhar dinheiro: você ganha dinheiro se a ação subir rápido o suficiente Como você pode perder dinheiro: com o passar do tempo, a opção perde o valor do tempo (menor duração = menor prêmio de tempo); se a opção estiver abaixo do preço de exercício no vencimento, haverá uma perda de capital de 100%.

Risco potencial: limitado a 100% do investimento.

Recompensa potencial: ilimitado

O que é: comprar uma put dá ao titular do contrato o direito de vender 100 ações de uma ação a um determinado preço em uma determinada data ou antes.

Quando usar: os investidores executariam esse método se fossem pessimistas e sentissem que uma ação se aproximaria (e esperançosamente) do preço de exercício antes da data de expiração.

Como você pode ganhar dinheiro: você ganha dinheiro se o estoque cair rápido o suficiente.

Como o dinheiro pode ser perdido: à medida que o tempo passa, a opção perde o valor do tempo (menor duração = menor prêmio de tempo); Se a ação estiver acima do preço de exercício no vencimento, haverá uma perda de capital de 100%.

Risco potencial: limitado a 100% do investimento.

Recompensa potencial: ilimitado *

* Na realidade, a recompensa é limitada pela magnitude do preço de exercício, já que nenhuma ação pode cair abaixo de $ 0.

Do que se trata: a venda de uma ligação exige que o autor do contrato venda 100 ações a um determinado preço, se o titular do contrato exercer o seu direito de comprar antes da data de expiração.

Quando usar: os investidores executariam esse método se fossem otimistas o suficiente em uma ação para possuí-lo, mas o suficiente para pensar que não era provável que excedesse o preço de exercício antes da data de vencimento.

Como você pode ganhar dinheiro: você ganha dinheiro se a ação sobe lentamente (ou não aumenta), o que faz com que a opção perca valor de tempo; Se a ação estiver abaixo do preço de exercício no vencimento, a opção expirará e o vendedor reterá 100% do prêmio recebido pela redação do contrato.

Como você pode perder dinheiro: as ações sobem rapidamente; se a ação subir acima do preço de exercício, o vendedor contratado poderá ser solicitado a retirar suas ações (resultando em um "custo de oportunidade perdido" à medida que a recuperação da ação for perdida).

Risco potencial: limitado a perdas que poderiam ser obtidas através da depreciação do preço das ações (menos o prêmio pela assinatura do contrato).

Recompensa potencial: limitada à diferença entre o preço da ação e o preço de exercício no momento da elaboração do contrato, mais o prêmio recebido pela elaboração do contrato.

Visite os Fundamentos da chamada coberta em nosso site para informações adicionais sobre este método!

O que é: vender uma aposta exige que o autor do contrato compre 100 ações a um determinado preço, se o titular do contrato exercer o seu direito de vender na data de vencimento ou antes dela.

Quando usá-lo: os investidores executariam esse método se estivessem interessados ​​em comprar uma determinada ação a um preço inferior ao preço de mercado, mas não tinham certeza se a ação alguma vez cairia abaixo desse preço.

Como o dinheiro pode ser feito: o estoque permanece acima do preço de exercício e a opção perde valor devido à deterioração do tempo; a ação está acima do preço de exercício no vencimento, o vendedor retém 100% do prêmio recebido pela elaboração do contrato.

Como você pode perder dinheiro: você pode perder dinheiro se a ação cair muito rápido.

Risco potencial: limitado à diferença entre o preço das ações e o preço de exercício no momento do vencimento (menos o prêmio recebido pela elaboração do contrato).Recompensa potencial: limitada ao prêmio recebido da redação do contrato.